A股流动性告急！警惕百点长阴杀跌直破3000点

发布日期：2024-09-19 14:21

来源类型：直新闻 | 作者：欧玛瑞·哈德威克

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A股流动性告急！周一0.77万亿，周二0.74万亿，周三0.71万亿，周四0.72万亿，周五0.71万亿，量比价先，量比价真，一旦流动性萎缩至0.6万亿级别，指数恐再下一个台阶再次打响3000点保卫战，甚至百点长阴直接破掉3000点。

毕竟现在高位的中特估，高股息，银行，煤炭，电力，石油等等年内涨幅最大，行业板块，权重龙头四大行（工商银行，建设银行，农业银行，中国银行），三桶油（中国石油，中国海油，中国石化）都在绝对的历史高位。

即使一波正常的调整，对大盘指数影响都是非常大的。

而另外一边，基金重仓股，茅指数，宁组合等也是钝刀割肉，有点绷不住了。

贵州茅台10天9阴，18天16阴；招商银行10天9阴；迈瑞医疗6天5阴；

这种阴跌走势，说明抱团资金，北向资金，机构资金砍仓态度很坚决。抱团股的筹码结构问题依旧没有出清，依旧是市场风险点。

现在量能萎缩至0.7万亿地量，指数回到3100点关口，权重蓝筹高位滞涨，低位行业板块电风扇轮动一圈没有主线，高位的没有性价比，低的也没有性价比。

基本面，信心，增量资金没有改善，那么最可能的走势，就是向下跌出性价比，跌出流动性，跌出空间，然后再反弹再上涨。

时间窗口上，5月底，6月初也是变盘的窗口期，本周高位的银行，电力已经开始部分补跌，能否大面积补跌，下周6月初观察，一旦高位权重蓝筹大面积补跌，而低位又没有主线行业板块承接，泥沙俱下一波大跌就难免。

现在的问题不是跌不跌，而不是钝刀割肉的跌，还是痛快的长阴跌。

今天南下资金净买入港股99.05亿，腾讯控股净买入18.65亿，第一。而港股走势却是，竞价高开0.98%，一度冲涨2%，但最终回落收跌0.83%，特别是A股收盘3点以后，港股，A50期货加速下跌。

再来看看腾讯控股的表现，腾讯高开0.87%，一度冲涨3%，之后一路回落收跌2.23%。

腾讯控股，港股，A50期货，A股都有一个共同特征，就是10点是日内最高点，然后收盘是日内最低点，也就是今天高开反弹仅是一个30分钟级别，10点见高点，之后全都是一路一路震荡走低。

南下资金的流向与港股走势基本没有任何相关性，而与A股走势相关性紧密的北向资金，目前盘中看不到实时数据，盘后数据显示今天北向资金净卖出77.98亿，贵州茅台净卖出8.62亿，迈瑞医疗净卖出4.26亿，招商银行净卖出2.8亿。

A股输血港股，其实也是A股走势弱的一个原因，南下资金越来越多。

交易上

今天A股高开低走，尾盘竞价跳水，各指数收最低点，盘后港股，A50期货进一步跳水全收最低点。指数重心不断下移，而量能依旧是0.71万亿地量，这种水位，量价齐跌，要警惕钝刀割肉，演变成快刀斩乱麻的跳水大跌。

交易上，今天期权策略，开仓一笔，小亏止损。竞价开盘多空胶着，昨天低开下杀回升胶着；今天高开冲高胶着，早盘没有开仓机会。午后开盘上证50，沪深300跳水率先翻绿，上证50最弱，开仓上证50认沽期权，但就冲一波回落，止损离场，而两点之后市场准点开始跳水走低，空头逐步占据上风，但没有再开仓。

沪深300ETF跌0.39%，主力认购合约跌15.76%，主力认沽合约涨10.74%；
上证50ETF跌0.36%，主力认购合约跌13.78%，主力认沽合约涨8.45%；
创业板ETF跌0.28%，主力认购合约跌6.79%，主力认沽合约涨0.77%；
中证500ETF跌0.02%，主力认购合约跌3.62%，主力认沽合约跌3.86%，多空双杀，震荡消耗时间价值；
科创板ETF涨0.13%，主力认购合约跌1.10%，主力认沽合约跌0.93%，多空双杀；

5月高开低走收官，没有大变盘，那么6月开门，地量，变盘窗口，期权市场仍是主战场，一旦逮到，日内就是翻倍。